國外基金淨值

施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積
最新淨值	45.6454歐元(2025/08/14)
漲跌	-0.21	最高淨值(年)	46.5974
幅度	-0.45%	最低淨值(年)	36.7887

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	45.6454	-0.45
08/13	45.8508	1.67
08/12	45.0997	-0.25
08/11	45.2109	0.35
08/08	45.0523	-0.36
08/07	45.2131	1.28
08/06	44.6438	-1.20
08/05	45.1875	0.98
08/04	44.7482	1.09
08/01	44.2650	-2.40

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	45.3551	-0.81
07/30	45.7233	0.00
07/29	45.7233	1.58
07/28	45.0129	0.88
07/25	44.6183	-0.65
07/24	44.9083	-0.11
07/23	44.9569	1.07
07/22	44.4793	-0.46
07/21	44.6850	0.38
07/18	44.5172	0.66

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。