國外基金淨值

(1809)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積
最新淨值	38.7920歐元(2025/09/17)
漲跌	-0.15	最高淨值(年)	38.9430
幅度	-0.39%	最低淨值(年)	31.1901

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/17	38.7920	-0.39
09/16	38.9430	0.81
09/15	38.6296	-0.07
09/12	38.6556	1.20
09/11	38.1982	0.47
09/10	38.0198	0.51
09/09	37.8283	-0.47
09/08	38.0073	0.54
09/05	37.8025	0.60
09/04	37.5783	-0.63

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/03	37.8178	1.09
09/02	37.4105	-0.83
09/01	37.7244	-0.28
08/29	37.8300	0.80
08/28	37.5315	1.06
08/27	37.1393	-0.61
08/26	37.3661	0.52
08/25	37.1722	1.42
08/22	36.6508	1.21
08/21	36.2140	-0.17

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