國外基金淨值

(1809)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積
最新淨值	36.7661歐元(2025/08/14)
漲跌	-0.35	最高淨值(年)	38.0164
幅度	-0.94%	最低淨值(年)	31.1901

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	36.7661	-0.94
08/13	37.1134	1.96
08/12	36.3994	-0.16
08/11	36.4582	-0.40
08/08	36.6041	1.57
08/07	36.0387	0.90
08/06	35.7185	0.38
08/05	35.5823	0.40
08/04	35.4416	-0.01
08/01	35.4445	-1.74

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	36.0730	0.31
07/30	35.9619	1.38
07/29	35.4734	-0.38
07/28	35.6070	-0.11
07/25	35.6448	-0.29
07/24	35.7475	1.42
07/23	35.2471	-0.21
07/22	35.3211	-0.70
07/21	35.5689	-1.60
07/18	36.1478	0.10

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