國外基金淨值

(1807)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積
最新淨值	17.9833美元(2025/08/14)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	18.7129
幅度	0.05%	最低淨值(年)	14.0904

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	17.9833	0.05
08/13	17.9739	0.81
08/12	17.8296	-0.34
08/11	17.8905	-0.23
08/08	17.9309	-0.05
08/07	17.9398	-0.49
08/06	18.0283	1.31
08/05	17.7948	0.18
08/04	17.7623	-1.48
08/01	18.0300	-0.76

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	18.1672	-1.24
07/30	18.3957	0.13
07/29	18.3718	0.52
07/28	18.2761	-0.20
07/25	18.3131	0.17
07/24	18.2824	1.10
07/23	18.0838	1.68
07/22	17.7851	-0.74
07/21	17.9174	-0.23
07/18	17.9580	1.63

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。