國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積
最新淨值	310.1144美元(2025/08/14)
漲跌	-0.69	最高淨值(年)	310.8021
幅度	-0.22%	最低淨值(年)	235.8143

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	310.1144	-0.22
08/13	310.8021	1.29
08/12	306.8575	0.46
08/11	305.4564	0.48
08/08	304.0112	-0.27
08/07	304.8308	0.98
08/06	301.8593	0.16
08/05	301.3694	0.88
08/04	298.7334	0.62
08/01	296.8925	-1.31

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	300.8423	-0.07
07/30	301.0575	-0.14
07/29	301.4904	-0.43
07/28	302.7914	-0.09
07/25	303.0498	-0.52
07/24	304.6435	0.69
07/23	302.5487	1.23
07/22	298.8608	-0.03
07/21	298.9592	0.11
07/18	298.6281	0.79

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