國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積
最新淨值	263.2887美元(2025/08/14)
漲跌	1.40	最高淨值(年)	272.6087
幅度	0.53%	最低淨值(年)	214.3923

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	263.2887	0.53
08/13	261.8920	1.78
08/12	257.3188	-0.22
08/11	257.8822	-0.35
08/08	258.7927	-0.99
08/07	261.3904	0.34
08/06	260.5152	0.45
08/05	259.3592	1.25
08/04	256.1470	0.27
08/01	255.4684	-2.99

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	263.3404	0.56
07/30	261.8827	-0.27
07/29	262.5879	-0.27
07/28	263.2962	0.41
07/25	262.2238	-0.91
07/24	264.6190	0.31
07/23	263.7988	1.17
07/22	260.7492	-0.41
07/21	261.8121	-0.24
07/18	262.4387	0.96

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。