國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積
最新淨值	269.0511美元(2025/12/03)
漲跌	-0.62	最高淨值(年)	272.6087
幅度	-0.23%	最低淨值(年)	214.3923

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	269.0511	-0.23
12/02	269.6661	0.28
12/01	268.9176	-0.69
11/28	270.7895	0.45
11/26	269.5880	2.05
11/25	264.1712	0.66
11/24	262.4334	2.37
11/21	256.3631	-1.80
11/20	261.0669	1.37
11/19	257.5427	0.74

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	255.6576	-2.24
11/17	261.5058	0.64
11/14	259.8443	-2.81
11/13	267.3517	-0.64
11/12	269.0791	0.51
11/11	267.7043	-0.43
11/10	268.8503	2.58
11/07	262.0907	-1.38
11/06	265.7458	1.25
11/05	262.4543	0.38

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