國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積
最新淨值	145.9393歐元(2025/08/14)
漲跌	0.17	最高淨值(年)	146.0222
幅度	0.12%	最低淨值(年)	139.1160

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	145.9393	0.12
08/13	145.7698	0.15
08/12	145.5543	-0.03
08/11	145.6007	0.04
08/08	145.5484	-0.15
08/07	145.7689	0.07
08/06	145.6612	-0.03
08/05	145.7066	0.00
08/04	145.7031	0.23
08/01	145.3738	0.18

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	145.1121	0.03
07/30	145.0619	0.13
07/29	144.8719	0.07
07/28	144.7707	0.19
07/25	144.4930	0.04
07/24	144.4306	-0.23
07/23	144.7691	-0.01
07/22	144.7874	0.04
07/21	144.7265	0.27
07/18	144.3305	0.16

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