國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積
最新淨值	227.8576歐元(2025/08/14)
漲跌	1.95	最高淨值(年)	262.1603
幅度	0.87%	最低淨值(年)	195.3761

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	227.8576	0.87
08/13	225.9030	1.25
08/12	223.1121	-0.38
08/11	223.9661	-0.17
08/08	224.3514	-0.91
08/07	226.4187	0.12
08/06	226.1361	-0.32
08/05	226.8694	1.59
08/04	223.3144	-0.01
08/01	223.3305	-3.96

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	232.5488	0.94
07/30	230.3746	0.19
07/29	229.9328	0.89
07/28	227.9032	0.92
07/25	225.8322	-0.77
07/24	227.5843	0.23
07/23	227.0531	0.89
07/22	225.0424	-0.64
07/21	226.5021	-0.32
07/18	227.2293	0.37

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