施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 128.2461美元(2025/06/05)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 131.1335
幅度 0.00% 最低淨值(年) 109.5069
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05128.24610.00
06/04128.24831.24
06/03126.6796-0.53
06/02127.3572-0.31
05/30127.7534-0.05
05/29127.8188-0.37
05/28128.29480.01
05/27128.28340.22
05/26128.00451.31
05/23126.3542-0.71
日期淨值漲跌幅(%)
05/22127.2636-1.20
05/21128.81120.65
05/20127.98210.82
05/19126.94220.37
05/16126.47470.55
05/15125.7844-1.03
05/14127.08810.08
05/13126.98260.50
05/12126.35091.37
05/09124.64340.94