施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 119.3099美元(2025/01/21)
漲跌 -0.47 最高淨值(年) 128.8765
幅度 -0.39% 最低淨值(年) 114.4067
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21119.3099-0.39
01/20119.77931.00
01/17118.59871.01
01/16117.4149-0.20
01/15117.65001.81
01/14115.55941.01
01/13114.4067-1.06
01/10115.6317-0.72
01/09116.4742-0.05
01/08116.5273-1.26
日期淨值漲跌幅(%)
01/07118.0101-0.44
01/06118.53370.96
01/03117.4105-0.37
01/02117.8441-0.07
12/31117.92880.24
12/30117.6487-0.38
12/27118.09480.82
12/23117.13930.63
12/20116.4031-0.99
12/19117.5704-1.88