施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 135.4949美元(2025/08/14)
漲跌 0.55 最高淨值(年) 137.1390
幅度 0.41% 最低淨值(年) 109.5069
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14135.49490.41
08/13134.94211.19
08/12133.35910.46
08/11132.74560.43
08/08132.17650.29
08/07131.79720.55
08/06131.08250.65
08/05130.22960.33
08/04129.80690.20
08/01129.5425-1.07
日期淨值漲跌幅(%)
07/31130.9378-1.78
07/30133.3085-0.42
07/29133.8725-0.77
07/28134.9120-0.66
07/25135.8146-0.97
07/24137.13901.28
07/23135.41122.40
07/22132.23900.15
07/21132.0400-0.16
07/18132.25770.66