國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積
最新淨值	214.2388歐元(2025/06/05)
漲跌	-0.32	最高淨值(年)	228.9975
幅度	-0.15%	最低淨值(年)	187.6529

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	214.2388	-0.15
06/04	214.5617	0.99
06/03	212.4681	-0.21
06/02	212.9123	-0.94
05/30	214.9300	-0.02
05/29	214.9642	-0.44
05/28	215.9052	0.52
05/27	214.7941	0.28
05/26	214.1856	0.95
05/23	212.1797	-1.05

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/22	214.4256	-0.87
05/21	216.3056	-0.25
05/20	216.8456	1.05
05/19	214.5960	-0.18
05/16	214.9897	0.67
05/15	213.5587	-0.90
05/14	215.5030	-0.75
05/13	217.1232	0.34
05/12	216.3928	2.67
05/09	210.7754	1.34

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。