國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積
最新淨值	172.1658美元(2025/08/14)
漲跌	0.38	最高淨值(年)	183.7415
幅度	0.22%	最低淨值(年)	146.6530

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	172.1658	0.22
08/13	171.7858	0.52
08/12	170.9047	-0.08
08/11	171.0461	-0.42
08/08	171.7643	0.16
08/07	171.4836	-0.06
08/06	171.5924	1.00
08/05	169.8938	0.51
08/04	169.0235	0.62
08/01	167.9779	-1.57

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	170.6557	-0.77
07/30	171.9870	1.27
07/29	169.8262	-1.32
07/28	172.0921	0.02
07/25	172.0520	-0.56
07/24	173.0250	-0.01
07/23	173.0465	1.03
07/22	171.2847	0.36
07/21	170.6632	0.36
07/18	170.0446	0.16

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