國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積
最新淨值	170.4502美元(2025/06/03)
漲跌	0.32	最高淨值(年)	183.7415
幅度	0.19%	最低淨值(年)	146.6530

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	170.4502	0.19
06/02	170.1283	0.26
05/30	169.6859	0.27
05/29	169.2359	0.24
05/28	168.8248	1.13
05/27	166.9339	1.29
05/23	164.8130	-0.53
05/22	165.6898	-1.86
05/21	168.8377	-0.32
05/20	169.3857	0.44

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	168.6409	0.32
05/16	168.0989	1.44
05/15	165.7052	-0.98
05/14	167.3484	-0.66
05/13	168.4534	-0.49
05/12	169.2869	1.04
05/09	167.5484	-0.54
05/08	168.4662	0.04
05/07	168.3927	-0.08
05/06	168.5326	-0.02

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。