國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積
最新淨值	177.3442美元(2025/12/03)
漲跌	-0.17	最高淨值(年)	180.1306
幅度	-0.10%	最低淨值(年)	146.6530

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	177.3442	-0.10
12/02	177.5156	-0.52
12/01	178.4382	0.00
11/28	178.4433	0.65
11/26	177.2906	0.79
11/25	175.8976	0.28
11/24	175.4066	1.06
11/21	173.5641	-0.54
11/20	174.5063	-0.14
11/19	174.7479	0.61

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	173.6805	-0.86
11/17	175.1787	0.25
11/14	174.7436	-1.12
11/13	176.7184	-0.91
11/12	178.3436	1.05
11/11	176.4870	-0.35
11/10	177.1038	1.52
11/07	174.4582	-0.41
11/06	175.1796	0.29
11/05	174.6812	0.29

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