國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積
最新淨值	126.3544歐元(2025/06/05)
漲跌	0.49	最高淨值(年)	138.0692
幅度	0.39%	最低淨值(年)	109.0077

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	126.3544	0.39
06/04	125.8671	-0.29
06/03	126.2318	0.18
06/02	126.0053	0.27
05/30	125.6697	0.26
05/29	125.3451	0.22
05/28	125.0724	1.13
05/27	123.6764	1.28
05/23	122.1125	-0.54
05/22	122.7725	-1.89

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/21	125.1326	-0.33
05/20	125.5521	0.44
05/19	125.0071	0.32
05/16	124.6062	1.43
05/15	122.8487	-1.00
05/14	124.0896	-0.65
05/13	124.9069	-0.50
05/12	125.5303	1.05
05/09	124.2233	-0.55
05/08	124.9111	0.03

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。