國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積
最新淨值	126.2318歐元(2025/06/03)
漲跌	0.23	最高淨值(年)	138.0692
幅度	0.18%	最低淨值(年)	109.0077

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	126.2318	0.18
06/02	126.0053	0.27
05/30	125.6697	0.26
05/29	125.3451	0.22
05/28	125.0724	1.13
05/27	123.6764	1.28
05/23	122.1125	-0.54
05/22	122.7725	-1.89
05/21	125.1326	-0.33
05/20	125.5521	0.44

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	125.0071	0.32
05/16	124.6062	1.43
05/15	122.8487	-1.00
05/14	124.0896	-0.65
05/13	124.9069	-0.50
05/12	125.5303	1.05
05/09	124.2233	-0.55
05/08	124.9111	0.03
05/07	124.8760	-0.09
05/06	124.9938	-0.03

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