國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積
最新淨值	126.7907歐元(2025/08/14)
漲跌	0.25	最高淨值(年)	138.0692
幅度	0.20%	最低淨值(年)	109.0077

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	126.7907	0.20
08/13	126.5372	0.51
08/12	125.8996	-0.09
08/11	126.0151	-0.42
08/08	126.5486	0.16
08/07	126.3493	-0.09
08/06	126.4577	0.98
08/05	125.2337	0.51
08/04	124.6035	0.62
08/01	123.8330	-1.55

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	125.7834	-0.80
07/30	126.8035	1.29
07/29	125.1860	-1.35
07/28	126.9052	0.01
07/25	126.8984	-0.57
07/24	127.6227	-0.04
07/23	127.6683	1.02
07/22	126.3810	0.35
07/21	125.9368	0.36
07/18	125.4899	0.15

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