施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 108.7353歐元(2025/08/14)
漲跌 0.25 最高淨值(年) 108.7353
幅度 0.23% 最低淨值(年) 105.1685
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14108.73530.23
08/13108.48390.16
08/12108.3087-0.03
08/11108.34190.05
08/08108.2896-0.02
08/07108.31230.19
08/06108.1072-0.06
08/05108.16770.10
08/04108.05970.35
08/01107.68210.02
日期淨值漲跌幅(%)
07/31107.6579-0.25
07/30107.93060.08
07/29107.8395-0.13
07/28107.97610.08
07/25107.8946-0.10
07/24107.99790.07
07/23107.92430.04
07/22107.88060.05
07/21107.82150.05
07/18107.77300.09