施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 106.0794歐元(2025/01/21)
漲跌 0.21 最高淨值(年) 107.2169
幅度 0.20% 最低淨值(年) 103.1873
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21106.07940.20
01/20105.8656-0.29
01/17106.17490.07
01/16106.10240.31
01/15105.7783-0.12
01/14105.90090.00
01/13105.9056-0.22
01/10106.1346-0.02
01/09106.1535-0.05
01/08106.21130.05
日期淨值漲跌幅(%)
01/07106.15810.15
01/06105.9939-0.33
01/03106.34160.12
01/02106.2134-0.03
12/31106.24770.11
12/30106.13180.14
12/27105.9880-0.13
12/23106.12120.07
12/20106.05050.03
12/19106.0140-0.39