施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 108.1402歐元(2025/12/03)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 109.0749
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 105.1685
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03108.1402-0.01
12/02108.14660.13
12/01108.0092-0.25
11/28108.27550.09
11/27108.1774-0.12
11/26108.30390.09
11/25108.2076-0.05
11/24108.2650-0.05
11/21108.3176-0.03
11/20108.3517-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
11/19108.48930.04
11/18108.4432-0.04
11/17108.49000.05
11/14108.4358-0.12
11/13108.5650-0.06
11/12108.63250.04
11/11108.5925-0.02
11/10108.61390.08
11/07108.52920.02
11/06108.5128-0.09