施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 107.1599歐元(2025/06/03)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 107.2169
幅度 0.04% 最低淨值(年) 104.2335
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03107.15990.04
06/02107.11870.06
05/30107.05520.13
05/29106.9148-0.09
05/28107.0089-0.04
05/27107.04690.02
05/26107.02190.14
05/23106.87740.11
05/22106.75870.15
05/21106.6018-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
05/20106.77810.17
05/19106.5955-0.25
05/16106.86750.26
05/15106.59180.13
05/14106.4520-0.12
05/13106.5764-0.04
05/12106.62210.02
05/09106.59840.03
05/08106.5667-0.02
05/07106.58600.18