施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.5406歐元(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 13.9006
幅度 0.12% 最低淨值(年) 13.1773
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2113.54060.12
01/2013.5245-0.02
01/1713.52770.36
01/1613.47940.03
01/1513.47480.28
01/1413.4371-0.03
01/1313.4413-0.13
01/1013.4589-0.22
01/0913.4879-0.03
01/0813.4916-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
01/0713.52220.02
01/0613.5201-0.26
01/0313.5552-0.19
01/0213.58100.13
12/3113.56400.06
12/3013.55580.04
12/2713.5508-0.17
12/2313.5737-0.12
12/2013.59030.10
12/1913.5764-1.79