施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.6878歐元(2025/08/27)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 13.9006
幅度 0.06% 最低淨值(年) 13.4125
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/2713.68780.06
08/2613.68000.08
08/2513.6694-0.05
08/2213.6763-0.04
08/2113.6819-0.16
08/2013.70450.08
08/1913.6930-0.02
08/1813.69620.03
08/1513.6917-0.17
08/1413.71530.05
日期淨值漲跌幅(%)
08/1313.70790.13
08/1213.6907-0.03
08/1113.69530.01
08/0813.6933-0.05
08/0713.69990.01
08/0613.69830.02
08/0513.69550.03
08/0413.69100.11
08/0113.6753-0.02
07/3113.67740.01