施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.7153歐元(2025/08/14)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 13.9006
幅度 0.05% 最低淨值(年) 13.4125
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1413.71530.05
08/1313.70790.13
08/1213.6907-0.03
08/1113.69530.01
08/0813.6933-0.05
08/0713.69990.01
08/0613.69830.02
08/0513.69550.03
08/0413.69100.11
08/0113.6753-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
07/3113.67740.01
07/3013.6756-0.02
07/2913.67820.06
07/2813.67000.20
07/2513.6422-0.15
07/2413.6624-0.17
07/2313.68530.07
07/2213.67520.06
07/2113.66730.27
07/1813.63050.02