施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.7884歐元(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 13.9006
幅度 0.14% 最低淨值(年) 13.4125
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0313.78840.14
12/0213.76880.00
12/0113.7692-0.14
11/2813.78890.02
11/2713.78550.04
11/2613.77980.02
11/2513.77700.10
11/2413.76290.01
11/2113.76210.05
11/2013.7549-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
11/1913.76190.02
11/1813.75940.00
11/1713.7591-0.01
11/1413.7602-0.14
11/1313.7795-0.05
11/1213.78610.00
11/1113.78660.08
11/1013.77500.00
11/0713.7744-0.10
11/0613.7883-0.04