施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.7417歐元(2025/06/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 13.9006
幅度 0.16% 最低淨值(年) 13.2096
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0313.74170.16
06/0213.7200-0.01
05/3013.72190.06
05/2913.71330.12
05/2813.69680.02
05/2713.69360.22
05/2613.6637-0.05
05/2313.67070.26
05/2213.6349-0.01
05/2113.6366-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
05/2013.66020.20
05/1913.6326-0.15
05/1613.65360.35
05/1513.60640.02
05/1413.60350.01
05/1313.60270.02
05/1213.6000-0.05
05/0913.6071-0.17
05/0813.63080.08
05/0713.62020.17