施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.9545美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 7.0333
幅度 0.21% 最低淨值(年) 6.6504
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.95450.21
12/026.9402-0.04
12/016.9428-0.33
11/286.96570.02
11/276.96460.22
11/266.94950.05
11/256.94620.21
11/246.93180.08
11/216.92640.14
11/206.9167-0.24
日期淨值漲跌幅(%)
11/196.9333-0.04
11/186.93600.06
11/176.9318-0.15
11/146.9423-0.08
11/136.9478-0.11
11/126.9557-0.02
11/116.95720.24
11/106.9408-0.02
11/076.9421-0.08
11/066.94800.09