施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.8469美元(2025/06/05)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 7.0740
幅度 0.27% 最低淨值(年) 6.6504
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/056.84690.27
06/046.82820.25
06/036.81120.14
06/026.8015-0.06
05/306.80580.16
05/296.7950-0.41
05/286.82300.17
05/276.81140.28
05/266.7927-0.04
05/236.79530.38
日期淨值漲跌幅(%)
05/226.7696-0.36
05/216.7941-0.22
05/206.80920.40
05/196.7818-0.60
05/166.82290.59
05/156.7832-0.13
05/146.79230.04
05/136.78970.13
05/126.7811-0.08
05/096.7865-0.27