施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.9303美元(2025/08/14)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 7.0740
幅度 0.13% 最低淨值(年) 6.6504
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.93030.13
08/136.92100.16
08/126.9099-0.02
08/116.91130.04
08/086.9088-0.15
08/076.91890.10
08/066.9122-0.01
08/056.91320.01
08/046.91230.23
08/016.89670.19
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.8835-0.37
07/306.90920.12
07/296.90100.08
07/286.89540.21
07/256.88120.05
07/246.8779-0.21
07/236.8926-0.01
07/226.89300.05
07/216.88950.28
07/186.87010.17