施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.8356美元(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 7.0740
幅度 0.26% 最低淨值(年) 6.6648
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/216.83560.26
01/206.8176-0.09
01/176.82350.44
01/166.79390.16
01/156.78280.53
01/146.7469-0.08
01/136.7525-0.11
01/106.7602-0.49
01/096.79360.13
01/086.7846-0.29
日期淨值漲跌幅(%)
01/076.8042-0.13
01/066.8133-0.33
01/036.8356-0.05
01/026.83930.02
12/316.83770.09
12/306.83160.21
12/276.8173-0.07
12/236.8220-0.16
12/206.83290.07
12/196.8282-0.93