施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 19.0374美元(2025/06/05)
漲跌 0.16 最高淨值(年) 19.8560
幅度 0.84% 最低淨值(年) 15.5265
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0519.03740.84
06/0418.87840.94
06/0318.70260.20
06/0218.66560.43
05/3018.5862-0.83
05/2918.7414-0.37
05/2818.81100.08
05/2718.7954-0.17
05/2618.82800.68
05/2318.7004-0.50
日期淨值漲跌幅(%)
05/2218.7944-0.79
05/2118.94500.65
05/2018.82190.23
05/1918.7778-0.62
05/1618.89540.17
05/1518.8625-0.03
05/1418.86730.94
05/1318.6923-0.13
05/1218.71651.91
05/0918.36550.63