施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 18.0379美元(2025/01/21)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 19.8560
幅度 -0.39% 最低淨值(年) 15.9990
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2118.0379-0.39
01/2018.10931.39
01/1717.86130.14
01/1617.83690.33
01/1517.77741.27
01/1417.55381.07
01/1317.3681-1.49
01/1017.6311-1.14
01/0917.83430.12
01/0817.8128-1.24
日期淨值漲跌幅(%)
01/0718.0357-0.71
01/0618.16462.00
01/0317.80890.05
01/0217.8003-0.28
12/3117.8507-0.26
12/3017.8973-0.64
12/2718.01300.43
12/2317.93621.19
12/2017.7247-1.20
12/1917.9392-1.92