施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 20.6301美元(2025/08/14)
漲跌 -0.12 最高淨值(年) 20.7480
幅度 -0.57% 最低淨值(年) 15.5265
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1420.6301-0.57
08/1320.74801.70
08/1220.40130.38
08/1120.32310.04
08/0820.3156-0.80
08/0720.47991.62
08/0620.15420.03
08/0520.14870.74
08/0420.00061.12
08/0119.7781-1.00
日期淨值漲跌幅(%)
07/3119.9779-1.42
07/3020.2658-0.56
07/2920.3804-0.18
07/2820.41710.34
07/2520.3480-0.84
07/2420.52060.15
07/2320.48911.59
07/2220.1694-0.09
07/2120.18810.38
07/1820.11070.93