施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 21.5790美元(2025/12/03)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 22.1111
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 15.5265
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0321.5790-0.05
12/0221.59020.43
12/0121.49690.20
11/2821.45490.04
11/2721.44580.04
11/2621.43811.05
11/2521.21580.98
11/2421.00890.73
11/2120.8574-2.40
11/2021.37080.50
日期淨值漲跌幅(%)
11/1921.2636-0.17
11/1821.2999-1.55
11/1721.63480.01
11/1421.6319-2.11
11/1322.09810.04
11/1222.08900.59
11/1121.95850.63
11/1021.82191.46
11/0721.5074-1.08
11/0621.74241.04