施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積
最新淨值 255.7190美元(2025/12/03)
漲跌 -0.92 最高淨值(年) 265.7985
幅度 -0.36% 最低淨值(年) 193.6871
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03255.7190-0.36
12/02256.6347-0.14
12/01257.00680.54
11/28255.63840.19
11/27255.1456-0.20
11/26255.65650.14
11/25255.29040.80
11/24253.25640.96
11/21250.8364-2.57
11/20257.4440-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/19257.62190.52
11/18256.2860-1.43
11/17259.9981-0.23
11/14260.5885-1.96
11/13265.79850.61
11/12264.18760.17
11/11263.74070.42
11/10262.63091.50
11/07258.7513-1.21
11/06261.91701.56