施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積
最新淨值 221.2488美元(2025/06/03)
漲跌 0.85 最高淨值(年) 237.8717
幅度 0.39% 最低淨值(年) 191.4838
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03221.24880.39
06/02220.39520.12
05/30220.1254-1.28
05/29222.97360.45
05/28221.9841-0.17
05/27222.3722-0.32
05/26223.09400.15
05/23222.7498-0.11
05/22222.9977-1.14
05/21225.57970.72
日期淨值漲跌幅(%)
05/20223.96720.36
05/19223.1540-0.32
05/16223.8622-0.52
05/15225.0413-0.16
05/14225.40271.60
05/13221.8575-1.10
05/12224.31502.84
05/09218.12950.11
05/08217.8813-0.20
05/07218.3170-0.87