施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積
最新淨值 219.1117歐元(2025/12/03)
漲跌 -1.67 最高淨值(年) 228.6105
幅度 -0.76% 最低淨值(年) 174.8157
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03219.1117-0.76
12/02220.78580.07
12/01220.6313-0.03
11/28220.70760.34
11/27219.9497-0.58
11/26221.23920.21
11/25220.76950.64
11/24219.37110.80
11/21217.6333-2.48
11/20223.17250.30
日期淨值漲跌幅(%)
11/19222.51600.74
11/18220.8755-1.48
11/17224.20040.17
11/14223.8116-2.10
11/13228.61050.18
11/12228.20680.44
11/11227.21210.12
11/10226.93081.49
11/07223.5883-1.48
11/06226.94171.02