施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積
最新淨值 200.6645歐元(2025/08/14)
漲跌 -0.59 最高淨值(年) 216.5729
幅度 -0.29% 最低淨值(年) 174.8157
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14200.6645-0.29
08/13201.25512.48
08/12196.38530.26
08/11195.87200.47
08/08194.9463-0.26
08/07195.44510.58
08/06194.3173-0.61
08/05195.50200.65
08/04194.24840.68
08/01192.9312-1.82
日期淨值漲跌幅(%)
07/31196.5004-0.83
07/30198.1442-0.73
07/29199.60521.11
07/28197.41040.53
07/25196.3690-0.81
07/24197.9654-0.07
07/23198.09830.97
07/22196.18620.29
07/21195.61410.17
07/18195.28420.38