國外基金淨值

施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)
最新淨值	69.9112美元(2025/06/05)
漲跌	0.73	最高淨值(年)	76.8770
幅度	1.05%	最低淨值(年)	55.7239

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	69.9112	1.05
06/04	69.1857	1.16
06/03	68.3938	0.93
06/02	67.7650	-0.06
05/30	67.8071	-1.31
05/29	68.7068	1.02
05/28	68.0126	-0.13
05/27	68.0982	-0.03
05/26	68.1158	-0.34
05/23	68.3467	-0.74

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/22	68.8532	-1.21
05/21	69.6975	1.26
05/20	68.8273	1.16
05/19	68.0394	-0.70
05/16	68.5189	-0.52
05/15	68.8773	-0.91
05/14	69.5102	1.85
05/13	68.2480	-0.98
05/12	68.9252	2.13
05/09	67.4890	0.65

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。