國外基金淨值

施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)
最新淨值	77.4856美元(2025/08/14)
漲跌	-0.83	最高淨值(年)	78.3185
幅度	-1.06%	最低淨值(年)	56.6626

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	77.4856	-1.06
08/13	78.3185	2.98
08/12	76.0545	-0.13
08/11	76.1570	0.14
08/08	76.0511	-0.40
08/07	76.3537	1.41
08/06	75.2928	-0.43
08/05	75.6166	1.11
08/04	74.7884	1.23
08/01	73.8775	-1.16

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	74.7481	-1.41
07/30	75.8170	-0.87
07/29	76.4847	0.36
07/28	76.2128	0.77
07/25	75.6327	-0.93
07/24	76.3448	0.20
07/23	76.1917	1.63
07/22	74.9687	-0.04
07/21	75.0010	0.20
07/18	74.8532	1.98

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