國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積
最新淨值	394.3733美元(2025/08/14)
漲跌	-2.75	最高淨值(年)	397.1261
幅度	-0.69%	最低淨值(年)	293.8638

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	394.3733	-0.69
08/13	397.1261	2.12
08/12	388.8868	0.48
08/11	387.0304	0.14
08/08	386.5036	-0.92
08/07	390.0874	1.79
08/06	383.2347	-0.22
08/05	384.0949	0.71
08/04	381.4014	1.18
08/01	376.9474	-1.16

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	381.3844	-0.69
07/30	384.0266	-0.57
07/29	386.2194	-0.03
07/28	386.3222	0.05
07/25	386.1156	-0.61
07/24	388.4963	0.08
07/23	388.1764	1.49
07/22	382.4800	-0.17
07/21	383.1423	0.26
07/18	382.1397	0.95

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