國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積
最新淨值	360.9329美元(2025/06/05)
漲跌	2.16	最高淨值(年)	370.3344
幅度	0.60%	最低淨值(年)	293.8638

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	360.9329	0.60
06/04	358.7753	0.80
06/03	355.9290	0.23
06/02	355.1100	0.40
05/30	353.6811	-0.78
05/29	356.4507	-0.19
05/28	357.1134	0.16
05/27	356.5441	-0.19
05/26	357.2143	0.89
05/23	354.0762	-0.49

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/22	355.8262	-0.78
05/21	358.6367	0.57
05/20	356.6083	0.17
05/19	355.9906	-0.74
05/16	358.6289	0.02
05/15	358.5703	0.17
05/14	357.9796	1.20
05/13	353.7241	-0.29
05/12	354.7502	2.25
05/09	346.9380	0.53

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