國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積
最新淨值	413.3688美元(2025/12/03)
漲跌	-0.71	最高淨值(年)	427.8777
幅度	-0.17%	最低淨值(年)	293.8638

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	413.3688	-0.17
12/02	414.0824	0.30
12/01	412.8640	0.17
11/28	412.1472	0.05
11/27	411.9415	0.03
11/26	411.8165	1.01
11/25	407.7113	1.07
11/24	403.3866	0.99
11/21	399.4499	-3.13
11/20	412.3673	1.02

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	408.2088	0.16
11/18	407.5756	-1.59
11/17	414.1501	0.38
11/14	412.5622	-2.52
11/13	423.2084	-0.23
11/12	424.1741	0.43
11/11	422.3530	0.43
11/10	420.5500	1.48
11/07	414.4337	-1.51
11/06	420.7744	0.78

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