施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 52.9816美元(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 53.0566
幅度 0.04% 最低淨值(年) 48.6501
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2152.98160.04
01/2052.95840.13
01/1752.88760.13
01/1652.81630.38
01/1552.61790.31
01/1452.4565-0.16
01/1352.5430-0.35
01/1052.7250-0.14
01/0952.7968-0.09
01/0852.8441-0.27
日期淨值漲跌幅(%)
01/0752.98670.08
01/0652.94620.24
01/0352.81990.21
01/0252.70930.03
12/3152.69120.12
12/3052.62830.07
12/2752.5890-0.32
12/2352.75640.28
12/2052.6069-0.28
12/1952.7541-0.27