施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 53.5966美元(2025/06/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 53.5966
幅度 0.05% 最低淨值(年) 49.4655
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0353.59660.05
06/0253.5688-0.02
05/3053.57690.07
05/2953.53710.14
05/2853.46140.06
05/2753.42870.21
05/2653.31820.09
05/2353.2691-0.17
05/2253.3604-0.20
05/2153.46490.19
日期淨值漲跌幅(%)
05/2053.36090.27
05/1953.2165-0.22
05/1653.33570.15
05/1553.25480.07
05/1453.21670.06
05/1353.18320.42
05/1252.96150.83
05/0952.5273-0.06
05/0852.56070.13
05/0752.49350.06