施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 56.0571美元(2025/12/03)
漲跌 0.13 最高淨值(年) 56.2390
幅度 0.23% 最低淨值(年) 50.4996
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0356.05710.23
12/0255.92810.00
12/0155.9263-0.05
11/2855.95190.05
11/2755.92260.11
11/2655.85930.16
11/2555.77170.00
11/2455.77330.15
11/2155.6899-0.15
11/2055.77500.12
日期淨值漲跌幅(%)
11/1955.7079-0.01
11/1855.7148-0.28
11/1755.87100.11
11/1455.8100-0.27
11/1355.9608-0.05
11/1255.98670.12
11/1155.92020.16
11/1055.83220.15
11/0755.7482-0.14
11/0655.82580.11