施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 55.4850美元(2025/08/14)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 55.4850
幅度 0.09% 最低淨值(年) 50.4996
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1455.48500.09
08/1355.43380.13
08/1255.36420.12
08/1155.30010.02
08/0855.29120.00
08/0755.29320.05
08/0655.26650.06
08/0555.2355-0.02
08/0455.24760.07
08/0155.20660.12
日期淨值漲跌幅(%)
07/3155.13890.02
07/3055.13010.01
07/2955.12340.05
07/2855.0972-0.09
07/2555.14640.30
07/2454.98120.04
07/2354.95840.09
07/2254.90970.09
07/2154.85820.19
07/1854.75310.10