施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 19.0883美元(2025/12/03)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 20.0269
幅度 0.23% 最低淨值(年) 18.4955
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0319.08830.23
12/0219.04440.00
12/0119.0438-0.05
11/2819.05250.05
11/2719.04250.11
11/2619.02090.16
11/2518.99110.00
11/2418.99160.15
11/2118.9633-0.15
11/2018.9922-0.88
日期淨值漲跌幅(%)
11/1919.1607-0.01
11/1819.1631-0.28
11/1719.21690.11
11/1419.1959-0.27
11/1319.2478-0.05
11/1219.25650.12
11/1119.23360.16
11/1019.20330.15
11/0719.1744-0.14
11/0619.20110.11