施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 19.6695美元(2025/08/14)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 20.2760
幅度 0.09% 最低淨值(年) 18.4955
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1419.66950.09
08/1319.65140.13
08/1219.62670.12
08/1119.60400.02
08/0819.60080.00
08/0719.60150.05
08/0619.59210.06
08/0519.5811-0.02
08/0419.58530.07
08/0119.57080.12
日期淨值漲跌幅(%)
07/3119.5468-0.98
07/3019.74110.01
07/2919.73870.05
07/2819.7293-0.09
07/2519.74690.30
07/2419.68770.04
07/2319.67960.09
07/2219.66220.09
07/2119.64370.19
07/1819.60610.10