施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 19.8482美元(2025/01/21)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 20.2760
幅度 0.04% 最低淨值(年) 19.4772
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2119.84820.04
01/2019.83950.13
01/1719.81300.13
01/1619.78630.38
01/1519.71190.31
01/1419.6515-0.16
01/1319.6839-0.35
01/1019.7521-0.14
01/0919.7790-0.09
01/0819.7967-0.27
日期淨值漲跌幅(%)
01/0719.85010.08
01/0619.83490.24
01/0319.78760.21
01/0219.74620.03
12/3119.73940.12
12/3019.71580.07
12/2719.7011-0.32
12/2319.76380.28
12/2019.7078-0.28
12/1919.7630-1.02