施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 199.1728歐元(2025/12/03)
漲跌 0.44 最高淨值(年) 200.7510
幅度 0.22% 最低淨值(年) 182.2617
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03199.17280.22
12/02198.73550.00
12/01198.7425-0.05
11/28198.84300.04
11/27198.75750.10
11/26198.56540.15
11/25198.2671-0.01
11/24198.28810.15
11/21197.9973-0.16
11/20198.31160.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/19198.1063-0.03
11/18198.1559-0.28
11/17198.71110.10
11/14198.5066-0.27
11/13199.0538-0.06
11/12199.18060.11
11/11198.95700.16
11/10198.64800.14
11/07198.3605-0.14
11/06198.64650.09