施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 192.8034歐元(2025/06/03)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 193.4313
幅度 0.04% 最低淨值(年) 181.0849
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03192.80340.04
06/02192.7238-0.01
05/30192.73800.07
05/29192.60810.11
05/28192.38980.05
05/27192.29430.19
05/26191.92090.10
05/23191.7285-0.18
05/22192.0720-0.21
05/21192.47610.18
日期淨值漲跌幅(%)
05/20192.12980.27
05/19191.6204-0.23
05/16192.06630.14
05/15191.79770.06
05/14191.68450.05
05/13191.58910.41
05/12190.80080.84
05/09189.2077-0.07
05/08189.33510.11
05/07189.12380.05