施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 198.5529歐元(2025/08/14)
漲跌 0.15 最高淨值(年) 198.5529
幅度 0.07% 最低淨值(年) 182.2617
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14198.55290.07
08/13198.40710.11
08/12198.18300.11
08/11197.97460.02
08/08197.9436-0.01
08/07197.96350.03
08/06197.91050.04
08/05197.8271-0.03
08/04197.89290.08
08/01197.74280.12
日期淨值漲跌幅(%)
07/31197.5140-0.01
07/30197.53510.02
07/29197.48680.03
07/28197.4188-0.10
07/25197.62310.30
07/24197.04010.02
07/23196.99850.08
07/22196.83780.09
07/21196.66850.19
07/18196.30510.10