施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 191.8885歐元(2025/01/21)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 192.4937
幅度 0.04% 最低淨值(年) 179.1517
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21191.88850.04
01/20191.81290.13
01/17191.56820.13
01/16191.31890.36
01/15190.62860.31
01/14190.0482-0.17
01/13190.3690-0.35
01/10191.0312-0.14
01/09191.3056-0.10
01/08191.4945-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
01/07192.02270.07
01/06191.88940.24
01/03191.43230.20
01/02191.04080.02
12/31191.00230.11
12/30190.79010.05
12/27190.6869-0.32
12/23191.29900.27
12/20190.7823-0.29
12/19191.3415-0.28