施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 105.4560澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.21 最高淨值(年) 106.5880
幅度 0.20% 最低淨值(年) 100.9522
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03105.45600.20
12/02105.2447-0.04
12/01105.2867-0.33
11/28105.63700.01
11/27105.62260.22
11/26105.39420.04
11/25105.34840.20
11/24105.13620.07
11/21105.05900.14
11/20104.9158-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
11/19105.0944-0.04
11/18105.13750.06
11/17105.0737-0.15
11/14105.2359-0.08
11/13105.3204-0.12
11/12105.4429-0.02
11/11105.46670.24
11/10105.2193-0.02
11/07105.2406-0.09
11/06105.33210.08