施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 105.1067澳幣(2025/08/14)
漲跌 0.14 最高淨值(年) 106.9438
幅度 0.13% 最低淨值(年) 100.9522
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14105.10670.13
08/13104.96640.16
08/12104.8036-0.02
08/11104.82950.04
08/08104.7916-0.15
08/07104.94380.09
08/06104.8492-0.02
08/05104.87130.01
08/04104.86050.22
08/01104.62630.19
日期淨值漲跌幅(%)
07/31104.4252-0.35
07/30104.79110.12
07/29104.66090.08
07/28104.57750.20
07/25104.36500.04
07/24104.3191-0.22
07/23104.5461-0.01
07/22104.55460.05
07/21104.50490.28
07/18104.21320.17