施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 85.2543澳幣(2025/06/05)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 89.3148
幅度 0.11% 最低淨值(年) 81.3305
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0585.25430.11
06/0485.16180.21
06/0384.98070.05
06/0284.9388-0.01
05/3084.94900.07
05/2984.8867-0.59
05/2885.38710.06
05/2785.33630.21
05/2685.16060.09
05/2385.0827-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
05/2285.2304-0.20
05/2185.39900.19
05/2085.23780.27
05/1985.0056-0.23
05/1685.19790.15
05/1585.07050.07
05/1485.01060.05
05/1384.96720.41
05/1284.62090.83
05/0983.9253-0.06