施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 83.7885澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.19 最高淨值(年) 88.2198
幅度 0.22% 最低淨值(年) 81.3305
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0383.78850.22
12/0283.60150.00
12/0183.6012-0.05
11/2883.64190.05
11/2783.59960.10
11/2683.51480.15
11/2583.3870-0.01
11/2483.39310.15
11/2183.2723-0.16
11/2083.4071-0.83
日期淨值漲跌幅(%)
11/1984.1077-0.02
11/1884.1204-0.28
11/1784.35630.11
11/1484.2649-0.27
11/1384.4934-0.05
11/1284.53490.12
11/1184.43490.16
11/1084.30330.15
11/0784.1782-0.14
11/0684.29680.11