施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 86.3948澳幣(2025/08/14)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 89.3148
幅度 0.09% 最低淨值(年) 81.3305
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1486.39480.09
08/1386.32000.12
08/1286.21310.11
08/1186.11680.02
08/0886.10380.00
08/0786.10780.05
08/0686.06870.05
08/0586.0216-0.03
08/0486.04410.07
08/0185.98270.13
日期淨值漲跌幅(%)
07/3185.8711-0.95
07/3086.69510.02
07/2986.67970.04
07/2886.6408-0.09
07/2586.72050.30
07/2486.46290.04
07/2386.43180.08
07/2286.36200.09
07/2186.28380.19
07/1886.11940.10