國外基金淨值

施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積
最新淨值	52.7568美元(2025/08/14)
漲跌	-0.26	最高淨值(年)	53.0187
幅度	-0.49%	最低淨值(年)	39.3696

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	52.7568	-0.49
08/13	53.0187	2.58
08/12	51.6845	0.17
08/11	51.5980	0.20
08/08	51.4940	-0.66
08/07	51.8356	1.07
08/06	51.2854	-0.15
08/05	51.3630	0.85
08/04	50.9304	0.96
08/01	50.4441	-1.04

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	50.9723	-1.64
07/30	51.8233	-1.40
07/29	52.5580	0.50
07/28	52.2968	0.90
07/25	51.8286	-1.03
07/24	52.3699	0.48
07/23	52.1217	1.29
07/22	51.4576	0.63
07/21	51.1336	0.23
07/18	51.0180	1.42

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