施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 169.0252美元(2025/06/03)
漲跌 0.41 最高淨值(年) 169.5463
幅度 0.24% 最低淨值(年) 150.8930
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03169.02520.24
06/02168.6158-0.06
05/30168.7170-0.21
05/29169.0661-0.06
05/28169.16020.49
05/27168.33460.07
05/26168.22180.01
05/23168.20830.06
05/22168.1090-0.82
05/21169.5022-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/20169.52080.12
05/19169.32140.33
05/16168.7676-0.46
05/15169.54630.10
05/14169.38410.38
05/13168.73460.85
05/12167.31910.31
05/09166.80180.43
05/08166.09290.17
05/07165.8059-0.05