施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 163.9436美元(2025/01/21)
漲跌 0.13 最高淨值(年) 166.6818
幅度 0.08% 最低淨值(年) 150.8930
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21163.94360.08
01/20163.81680.53
01/17162.95410.28
01/16162.49860.77
01/15161.25410.07
01/14161.14300.03
01/13161.0995-0.72
01/10162.2647-0.25
01/09162.66400.13
01/08162.4525-0.49
日期淨值漲跌幅(%)
01/07163.2540-0.14
01/06163.48280.71
01/03162.32840.27
01/02161.8972-0.20
12/31162.2224-0.36
12/30162.8135-0.48
12/27163.59280.39
12/23162.95290.41
12/20162.2864-0.10
12/19162.4491-1.37