施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 172.2453美元(2025/06/03)
漲跌 1.03 最高淨值(年) 173.1310
幅度 0.60% 最低淨值(年) 145.9704
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03172.24530.60
06/02171.2128-0.36
05/30171.8343-0.75
05/29173.13100.51
05/28172.26040.33
05/27171.69120.08
05/26171.55990.04
05/23171.49410.10
05/22171.3295-0.52
05/21172.23090.64
日期淨值漲跌幅(%)
05/20171.13980.43
05/19170.40840.03
05/16170.3546-0.19
05/15170.6756-0.38
05/14171.32411.18
05/13169.32580.07
05/12169.21120.90
05/09167.70910.20
05/08167.3795-0.09
05/07167.52290.24