施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 158.2620美元(2025/01/21)
漲跌 0.39 最高淨值(年) 167.6660
幅度 0.25% 最低淨值(年) 141.1199
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21158.26200.25
01/20157.87330.78
01/17156.64970.47
01/16155.91981.00
01/15154.3699-0.39
01/14154.96950.43
01/13154.3020-1.14
01/10156.0859-0.70
01/09157.18160.42
01/08156.5237-0.42
日期淨值漲跌幅(%)
01/07157.1887-0.16
01/06157.43760.74
01/03156.28120.61
01/02155.3262-0.84
12/31156.6492-0.15
12/30156.8792-0.26
12/27157.28920.77
12/23156.08500.23
12/20155.7337-0.13
12/19155.9310-0.60