施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 207.1222美元(2025/12/03)
漲跌 -0.40 最高淨值(年) 216.5502
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 151.3247
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03207.1222-0.19
12/02207.52340.66
12/01206.17250.31
11/28205.5268-0.21
11/27205.95840.10
11/26205.74690.83
11/25204.04500.93
11/24202.15650.46
11/21201.2315-2.76
11/20206.94511.23
日期淨值漲跌幅(%)
11/19204.4265-0.23
11/18204.9068-2.13
11/17209.3762-0.22
11/14209.8408-1.82
11/13213.72160.23
11/12213.2317-0.08
11/11213.41300.49
11/10212.36670.85
11/07210.5846-0.88
11/06212.46150.86