國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積
最新淨值	24.9387歐元(2025/06/03)
漲跌	0.05	最高淨值(年)	26.1233
幅度	0.20%	最低淨值(年)	24.5254

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	24.9387	0.20
06/02	24.8895	0.12
05/30	24.8601	0.14
05/29	24.8257	-0.14
05/28	24.8599	0.17
05/27	24.8167	0.20
05/26	24.7673	0.14
05/23	24.7320	0.34
05/22	24.6470	-0.31
05/21	24.7236	-0.40

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/20	24.8227	0.27
05/19	24.7554	-0.55
05/16	24.8916	0.58
05/15	24.7469	-0.09
05/14	24.7684	0.02
05/13	24.7631	-0.24
05/12	24.8234	-0.19
05/09	24.8707	-0.70
05/08	25.0451	-0.03
05/07	25.0518	0.32

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。