施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 21.3908歐元(2025/12/03)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 21.8013
幅度 0.27% 最低淨值(年) 20.8060
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0321.39080.27
12/0221.3340-0.22
12/0121.3821-0.53
11/2821.49590.26
11/2721.44040.34
11/2621.36800.11
11/2521.34380.14
11/2421.3147-0.03
11/2121.32020.23
11/2021.2718-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
11/1921.3051-0.20
11/1821.34860.07
11/1721.3327-0.25
11/1421.3859-0.24
11/1321.4373-0.07
11/1221.4526-0.08
11/1121.47080.35
11/1021.39670.06
11/0721.3832-0.14
11/0621.4133-0.11