施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 21.2275歐元(2025/01/21)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 22.3935
幅度 0.18% 最低淨值(年) 20.9265
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2121.22750.18
01/2021.1894-0.24
01/1721.23970.53
01/1621.12730.36
01/1521.05060.59
01/1420.9265-0.11
01/1320.94870.06
01/1020.9353-0.45
01/0921.02970.19
01/0820.9906-0.53
日期淨值漲跌幅(%)
01/0721.1020-0.16
01/0621.1366-0.32
01/0321.2050-0.05
01/0221.21480.16
12/3121.18060.15
12/3021.14950.01
12/2721.1481-0.16
12/2321.1818-0.26
12/2021.23710.27
12/1921.1795-0.85