施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 21.2996歐元(2025/08/14)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 22.3935
幅度 0.14% 最低淨值(年) 20.8060
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1421.29960.14
08/1321.2689-0.04
08/1221.2774-0.14
08/1121.30760.01
08/0821.3058-0.10
08/0721.3280-0.12
08/0621.3537-0.12
08/0521.37840.13
08/0421.35010.21
08/0121.30530.21
日期淨值漲跌幅(%)
07/3121.25960.01
07/3021.25720.27
07/2921.19980.03
07/2821.19380.12
07/2521.16850.03
07/2421.1626-0.37
07/2321.2406-0.03
07/2221.24790.09
07/2121.22970.25
07/1821.17770.14