施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 21.1566歐元(2025/06/03)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 22.3935
幅度 0.20% 最低淨值(年) 20.8060
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0321.15660.20
06/0221.11490.12
05/3021.09000.14
05/2921.0607-0.14
05/2821.08970.17
05/2721.05310.20
05/2621.01110.14
05/2320.98120.34
05/2220.9091-0.31
05/2120.9741-0.40
日期淨值漲跌幅(%)
05/2021.05810.27
05/1921.0011-0.55
05/1621.11660.58
05/1520.9939-0.09
05/1421.01220.02
05/1321.0077-0.24
05/1221.0588-0.19
05/0921.0989-0.70
05/0821.2469-0.03
05/0721.25260.32