施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積
最新淨值 31.5364美元(2025/06/05)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 32.5157
幅度 0.30% 最低淨值(年) 30.7508
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0531.53640.30
06/0431.44360.10
06/0331.41220.21
06/0231.34760.11
05/3031.31220.15
05/2931.2668-0.11
05/2831.30080.18
05/2731.24380.21
05/2631.17780.13
05/2331.13710.35
日期淨值漲跌幅(%)
05/2231.0270-0.29
05/2131.1170-0.40
05/2031.24170.28
05/1931.1546-0.55
05/1631.32540.60
05/1531.1395-0.07
05/1431.16220.02
05/1331.1545-0.23
05/1231.2278-0.18
05/0931.2855-0.69