施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積
最新淨值 31.9057美元(2025/08/14)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 32.5157
幅度 0.16% 最低淨值(年) 30.7508
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1431.90570.16
08/1331.8539-0.03
08/1231.8625-0.13
08/1131.90430.01
08/0831.9027-0.09
08/0731.9329-0.10
08/0631.9641-0.10
08/0531.99520.14
08/0431.95190.21
08/0131.88450.24
日期淨值漲跌幅(%)
07/3131.80950.03
07/3031.79850.26
07/2931.71730.04
07/2831.70550.13
07/2531.66390.02
07/2431.6566-0.35
07/2331.7670-0.03
07/2231.77610.09
07/2131.74610.25
07/1831.66620.14