施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 148.5029美元(2025/06/03)
漲跌 0.12 最高淨值(年) 148.5029
幅度 0.08% 最低淨值(年) 139.3138
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03148.50290.08
06/02148.38730.06
05/30148.30410.19
05/29148.01880.06
05/28147.92750.20
05/27147.63240.15
05/26147.4179-0.07
05/23147.52720.25
05/22147.1646-0.25
05/21147.5315-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
05/20147.67340.20
05/19147.3728-0.29
05/16147.79430.39
05/15147.2253-0.16
05/14147.45730.03
05/13147.40680.21
05/12147.1047-0.07
05/09147.2149-0.19
05/08147.49760.13
05/07147.30990.10