施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 153.0487美元(2025/08/14)
漲跌 0.33 最高淨值(年) 153.0487
幅度 0.21% 最低淨值(年) 142.8774
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14153.04870.21
08/13152.7233-0.03
08/12152.76870.08
08/11152.65070.02
08/08152.6174-0.05
08/07152.69800.07
08/06152.59430.02
08/05152.56400.02
08/04152.53900.32
08/01152.05790.28
日期淨值漲跌幅(%)
07/31151.6292-0.02
07/30151.66550.12
07/29151.47840.02
07/28151.45260.08
07/25151.33750.05
07/24151.2682-0.06
07/23151.36400.05
07/22151.28630.09
07/21151.15520.12
07/18150.97150.12