施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 120.5927歐元(2025/08/14)
漲跌 0.23 最高淨值(年) 120.5927
幅度 0.20% 最低淨值(年) 114.0057
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14120.59270.20
08/13120.3580-0.04
08/12120.41050.07
08/11120.33060.02
08/08120.3042-0.06
08/07120.37510.05
08/06120.32020.00
08/05120.31600.01
08/04120.30860.32
08/01119.92880.27
日期淨值漲跌幅(%)
07/31119.6026-0.05
07/30119.66330.14
07/29119.50120.00
07/28119.49820.06
07/25119.42460.04
07/24119.3775-0.08
07/23119.47760.04
07/22119.42610.08
07/21119.33350.11
07/18119.19710.11