施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 117.6389歐元(2025/06/03)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 117.6389
幅度 0.07% 最低淨值(年) 112.3848
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03117.63890.07
06/02117.55970.06
05/30117.48480.19
05/29117.26730.03
05/28117.22720.19
05/27117.00750.13
05/26116.8524-0.07
05/23116.92920.24
05/22116.6517-0.26
05/21116.9603-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
05/20117.08830.20
05/19116.8563-0.29
05/16117.20080.37
05/15116.7630-0.17
05/14116.96140.02
05/13116.93750.20
05/12116.7095-0.07
05/09116.7926-0.20
05/08117.02220.11
05/07116.89160.09