施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 115.1330歐元(2025/01/21)
漲跌 0.15 最高淨值(年) 117.0287
幅度 0.13% 最低淨值(年) 110.6932
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21115.13300.13
01/20114.9857-0.05
01/17115.04130.33
01/16114.66220.26
01/15114.36960.32
01/14114.0057-0.05
01/13114.0648-0.25
01/10114.3526-0.23
01/09114.6121-0.04
01/08114.6539-0.25
日期淨值漲跌幅(%)
01/07114.9420-0.04
01/06114.9899-0.15
01/03115.16650.00
01/02115.16950.03
12/31115.13130.14
12/30114.96810.08
12/27114.8780-0.15
12/23115.0498-0.04
12/20115.09030.04
12/19115.0448-0.39