施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 139.6505美元(2025/08/14)
漲跌 0.16 最高淨值(年) 139.6505
幅度 0.11% 最低淨值(年) 129.2401
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14139.65050.11
08/13139.49410.51
08/12138.7832-0.07
08/11138.8757-0.02
08/08138.9069-0.06
08/07138.99140.39
08/06138.44830.09
08/05138.32710.01
08/04138.31701.01
08/01136.9406-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
07/31137.2208-0.43
07/30137.8143-0.13
07/29137.9892-0.51
07/28138.69630.08
07/25138.5914-0.44
07/24139.20440.14
07/23139.00520.32
07/22138.55980.09
07/21138.44020.02
07/18138.40670.33