施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 136.3579美元(2025/12/03)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 140.5015
幅度 0.04% 最低淨值(年) 129.2401
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03136.35790.04
12/02136.3040-0.02
12/01136.3369-0.04
11/28136.3847-0.07
11/27136.4822-0.09
11/26136.60090.00
11/25136.60010.24
11/24136.2710-0.01
11/21136.28660.07
11/20136.1876-0.43
日期淨值漲跌幅(%)
11/19136.77370.04
11/18136.72440.05
11/17136.6589-0.10
11/14136.7999-0.08
11/13136.90990.17
11/12136.6717-0.17
11/11136.90760.02
11/10136.88070.14
11/07136.6868-0.13
11/06136.8675-0.04