施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 130.8990美元(2025/01/21)
漲跌 0.65 最高淨值(年) 139.3396
幅度 0.50% 最低淨值(年) 124.5880
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21130.89900.50
01/20130.25360.28
01/17129.88350.07
01/16129.79220.37
01/15129.3133-0.10
01/14129.44240.16
01/13129.2401-0.64
01/10130.0740-0.31
01/09130.4810-0.03
01/08130.5181-0.36
日期淨值漲跌幅(%)
01/07130.99100.36
01/06130.5157-0.12
01/03130.6666-0.11
01/02130.80820.06
12/31130.72450.07
12/30130.62990.20
12/27130.3709-0.20
12/23130.63180.23
12/20130.3279-0.05
12/19130.3912-1.01