國外基金淨值

施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積
最新淨值	27.5622美元(2025/12/03)
漲跌	0.06	最高淨值(年)	27.6279
幅度	0.23%	最低淨值(年)	25.0802

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	27.5622	0.23
12/02	27.4976	-0.19
12/01	27.5504	-0.27
11/28	27.6254	0.03
11/27	27.6176	0.15
11/26	27.5773	0.08
11/25	27.5555	0.18
11/24	27.5050	0.11
11/21	27.4745	0.18
11/20	27.4246	-0.05

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	27.4380	-0.04
11/18	27.4493	0.10
11/17	27.4222	-0.20
11/14	27.4772	-0.02
11/13	27.4838	-0.06
11/12	27.4999	0.06
11/11	27.4843	0.17
11/10	27.4363	-0.01
11/07	27.4380	0.12
11/06	27.4038	-0.05

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