國外基金淨值

施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積
最新淨值	26.8275美元(2025/08/14)
漲跌	0.05	最高淨值(年)	26.8275
幅度	0.17%	最低淨值(年)	25.0802

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	26.8275	0.17
08/13	26.7807	0.11
08/12	26.7510	0.04
08/11	26.7396	-0.02
08/08	26.7444	-0.12
08/07	26.7767	0.08
08/06	26.7552	0.00
08/05	26.7544	0.07
08/04	26.7355	0.47
08/01	26.6097	0.28

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	26.5352	-0.03
07/30	26.5438	0.30
07/29	26.4656	0.05
07/28	26.4532	0.19
07/25	26.4041	0.07
07/24	26.3859	-0.27
07/23	26.4570	0.04
07/22	26.4462	0.12
07/21	26.4136	0.32
07/18	26.3306	0.19

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