國外基金淨值

(1825)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積
最新淨值	300.5575美元(2025/12/03)
漲跌	-3.59	最高淨值(年)	304.9949
幅度	-1.18%	最低淨值(年)	207.2386

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	300.5575	-1.18
12/02	304.1516	0.90
12/01	301.4301	-1.17
11/28	304.9949	0.37
11/27	303.8740	0.01
11/26	303.8561	1.98
11/25	297.9510	-0.23
11/21	298.6312	0.03
11/20	298.5320	1.19
11/19	295.0175	0.79

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	292.6912	-2.68
11/17	300.7578	0.12
11/14	300.3970	-0.75
11/13	302.6571	-0.67
11/12	304.6911	1.91
11/11	298.9729	0.17
11/10	298.4789	1.08
11/07	295.3026	-0.82
11/06	297.7413	0.96
11/05	294.9011	-0.16

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